Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356588
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bacab48446c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 568,863,055 | 249,284,102 |
| Dönem Karı (Zararı) | -145,687,288 | -203,925,668 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 427,677,769 | 160,278,004 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45,459,653 | 44,179,624 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 42,297,422 | 6,326,162 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 469,380 | -1,849,353 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 548,976 | -1,671,419 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -79,596 | -177,934 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 271,475,982 | 140,619,363 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,608,228 | 6,964,453 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 17,316,187 | 57,216,621 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 17,316,187 | 57,216,621 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -3,856,324 | -39,571,190 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,632,020 | 13,714,774 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 39,562,573 | -67,322,450 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -280,574,058 | -267,787,697 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 67,376,144 | 25,274,597 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 210,073,631 | -38,756,219 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 210,073,631 | -38,756,219 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,832,701 | 18,471,184 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -24,145 | 1,340,804 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,808,556 | 17,130,380 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 35,460,849 | 205,997,492 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -28,040,212 | 59,565,360 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -28,040,212 | 59,565,360 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,536,347 | -2,764,717 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,536,347 | -2,764,717 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 562,564,539 | 224,140,033 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,298,516 | -25,144,069 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -22,353,894 | -195,667,023 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,983,233 | 16,102,110 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,983,233 | 16,102,110 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -100,163,285 | -231,953,319 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -100,163,285 | -231,953,319 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -48,229,249 |
| Alınan Faiz | 58,826,158 | 68,413,435 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -579,108,757 | -37,115,213 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -220,171,512 | 188,992,801 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,938,751 | 0 |
| Ödenen Temettüler | -14,371,303 | -23,672,072 |
| Ödenen Faiz | -339,627,191 | -202,435,942 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -32,599,596 | 16,501,866 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -23,523,991 | 24,587,895 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -56,123,587 | 41,089,761 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 166,392,379 | 268,741,283 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 110,268,792 | 309,831,044 |