Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359986
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec019354151ef96e53| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -103,102,152 | -54,188,834 |
| Dönem Karı (Zararı) | -99,661,035 | 76,537,033 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 113,381,008 | 82,401,179 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44,063,165 | 29,979,302 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,568,745 | 12,894,259 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -18,323,896 | -12,999,111 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11,903,449 | 90,513,956 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -544,974 | -14,450,141 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 72,714,519 | -23,537,086 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -92,181,556 | -165,804,147 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -123,954,614 | -62,443 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,832,585 | -82,360,428 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 37,846,341 | -61,692,197 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -12,230,316 | -318,034,755 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 13,938,196 | 15,332,433 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 102,478,540 | 153,154,730 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 23,642,323 | 25,725,976 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 971,670 | -232,973 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -101,064,431 | 117,350,410 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18,976,680 | -14,984,900 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -78,461,583 | -6,865,935 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5,213,539 | -24,662,113 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -19,427,030 | -22,660,786 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -95,254,627 | -74,772,632 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 990,548 | 19,748,583 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -96,245,175 | -94,521,215 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 137,740,119 | 121,494,913 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 137,740,119 | 121,494,913 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -60,616,660 | -7,466,553 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -60,616,660 | -7,466,553 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 279,312,070 | 156,812,339 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -73,723,913 | -52,169,625 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 144,971,497 | 97,176,161 |