Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356842
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c109f08662c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,958,903 | -111,811,903 |
| Dönem Karı (Zararı) | 102,327,641 | 274,236,545 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 102,327,641 | 274,236,545 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 72,573,830 | 47,686,989 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21,452,354 | 26,516,658 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,339,078 | -74,301 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -45,232 | -35,018 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -1,293,846 | -39,283 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52,460,554 | 21,244,632 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -179,736,139 | -433,480,464 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,495,827,685 | 1,016,129,783 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 577,245,862 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,495,827,685 | 438,883,921 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,165,020 | 482,892 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17,165,020 | 482,892 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 537,639,732 | -214,104,949 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,548,029,176 | 190,474,769 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,539,221,285 | -1,537,430,265 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -754,881,650 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,539,221,285 | -782,548,615 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,883,984 | 5,585,755 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -45,092,385 | 18,107,479 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -44,305,613 | 16,222,849 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -786,772 | 1,884,630 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,813,477,141 | 98,362,072 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,174,055 | -11,088,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -8,185,747 | -11,095,633 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 11,692 | 7,633 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4,834,668 | -111,556,930 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -124,235 | -254,973 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,438,865 | -9,670,900 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -35,860 | -22,871 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,474,725 | -9,693,771 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,301,087 | -9,596,013 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -173,638 | -97,758 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,102,991 | 67,548,436 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96,390,108 | 8,394,536 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 96,390,108 | 8,394,536 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -95,011,571 | 62,266,822 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | -95,011,571 | 62,266,822 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,481,528 | -3,112,922 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7,500,759 | -53,934,367 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7,500,759 | -53,934,367 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20,496,623 | 119,587,652 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,995,864 | 65,653,285 |