Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362356
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRSMAVI92513 Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 5.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 27.10.2022 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 10.09.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 735 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 04.09.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.09.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 06.09.2023 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 47 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 55,94 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSMAVI92513 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 06.12.2023 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
| 2 | 06.03.2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
| 3 | 05.06.2024 | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
| 4 | 04.09.2024 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
| 5 | 04.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 11,7179 | 58.589.500 | Evet | |
| 6 | 05.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 11,7179 | 58.589.500 | ||
| 7 | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 11,7179 | 58.589.500 | ||
| 8 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 12,6192 | 63.096.000 | ||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 500.000.000 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | AA+(TR) - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu |
| Notun Verilme Tarihi | 21.06.2023 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 06.09.2023 olan, TRSMAVI92513 ISIN Kodlu, 500.000.000 -TL nominal değerli Tahvil'in 5.kupon ödemesi 04.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.