Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1364287
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab0193ab9ce71b70ab*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8ab0193ab9ce74870ac| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-02-01 2024-10-31 | 2023-02-01 2023-10-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,800,810,000 | 3,438,864,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2,389,934,000 | 2,291,238,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 2,389,934,000 | 2,291,238,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,786,341,000 | 3,887,365,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,604,849,000 | 1,566,780,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -63,665,000 | -147,913,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 432,000 | -10,144,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37,171,000 | 15,286,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,467,000 | -849,000 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -106,735,000 | -152,206,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 192,149,000 | 200,583,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 98,625,000 | 117,263,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 93,524,000 | 83,320,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 836,041,000 | 849,162,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,352,670,000 | -769,703,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,188,711,000 | 1,618,865,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -586,631,000 | 15,958,000 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 16,558,000 | 18,825,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8,068,000 | -36,831,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -8,068,000 | -36,831,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 822,112,000 | 1,138,345,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 972,996,000 | 282,456,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,572,102,000 | -2,229,283,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,314,640,000 | -982,928,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,314,640,000 | -982,928,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,507,177,000 | -1,475,118,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -151,451,000 | -119,661,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,249,217,000 | -146,151,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 410,991,000 | 1,248,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 838,226,000 | -147,399,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 184,222,000 | 236,891,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,748,000 | 146,292,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,748,000 | 146,292,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 34,498,000 | 48,566,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -83,519,000 | 62,826,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -110,076,000 | 23,321,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 26,557,000 | 39,505,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,604,173,000 | 3,949,320,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -49,459,000 | -66,117,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -753,904,000 | -444,339,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 603,700,000 | 179,024,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,936,000 | 16,176,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,936,000 | 16,176,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -826,768,000 | -550,307,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -606,146,000 | -440,295,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -220,622,000 | -110,012,000 |
| Alınan Faiz | 1,341,197,000 | 763,727,000 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -86,335,000 | -50,572,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -4,094,845,000 | -2,095,292,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 206,659,000 | 2,117,051,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,111,886,000 | -2,321,638,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -592,723,000 | -1,425,856,000 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1,519,163,000 | -895,782,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -810,980,000 | -714,888,000 |
| Ödenen Temettüler | -962,353,000 | -858,047,000 |
| Ödenen Faiz | -416,285,000 | -317,770,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -690,335,000 | 1,522,596,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -690,335,000 | 1,522,596,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,330,456,000 | 6,960,326,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,504,431,000 | -2,185,748,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,135,690,000 | 6,297,174,000 |