Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356606
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931adc14af2b14| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11,406,494 | 104,739,306 |
| Dönem Karı (Zararı) | 904,520,366 | -58,929,358 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 904,520,366 | -58,929,358 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 462,969,255 | -497,385,744 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 214,062,622 | 166,069,206 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,869,783 | 735,186 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,869,783 | 735,186 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 226,850,821 | 30,295,868 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -226,850,821 | -30,295,868 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 427,152,247 | 98,945,100 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -564,017,332 | -408,065,424 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -740,682,887 | -313,405,208 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 25,713,664 | 14,355,049 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 150,951,891 | -109,015,265 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 157,051,114 | -385,365,680 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -112,226,785 | -88,407,288 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 138,849,684 | 313,527,581 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 138,849,684 | 313,527,581 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -533,084 | 2,520,868 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -533,084 | 2,520,868 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 14,822,756 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -156,391,382 | -22,798,001 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -108,246,890 | -261,660,541 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -108,246,890 | -261,660,541 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,359,196 | 5,252,496 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,786,296 | -511,077 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,786,296 | -511,077 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3,719,560 | 7,714 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,418,791 | 52,068,248 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 9,400,062 | 24,626,958 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -6,981,271 | 27,441,290 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,255,262,836 | -467,907,814 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -326,291 | -238,435 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4,858,375 | -7,902,849 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1,248,388,426 | 580,788,404 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 16,957,047 | -1,006,292,739 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -1,678,462,412 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,379,054 | 733,506 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,379,054 | 733,506 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -48,175,015 | -61,354,087 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -48,175,015 | -61,354,087 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 577,194,388 |
| Alınan Faiz | 18,788,611 | 174,104,740 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 38,964,397 | -18,508,874 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -166,658,321 | 863,647,642 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 703,561,771 | 343,435,109 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 703,561,771 | 343,435,109 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -648,446,468 | -377,514,721 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -648,446,468 | -377,514,721 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | -1,112,715,357 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -19,431,361 |
| Ödenen Faiz | -221,773,624 | -195,556,742 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -138,294,780 | -37,905,791 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -138,294,780 | -37,905,791 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 350,278,141 | 641,604,802 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 211,983,361 | 603,699,011 |