Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393110
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a3019505739cf747a9| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -90,281,263 | 310,361,297 |
| Dönem Karı (Zararı) | -119,475,415 | -52,300,091 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 385,284,857 | 428,328,194 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27,383,766 | 28,660,912 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,081,868 | -405,375 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,241,965 | 382,052 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -160,097 | -787,427 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -169,046,371 | -80,667,714 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -169,046,371 | -80,667,714 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 25,199,536 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 525,865,594 | 87,278,060 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 368,262,775 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -314,308,601 | -60,597,121 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -759,901 | 340,050 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -759,901 | 340,050 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -245,217,744 | 10,193,269 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -245,217,744 | 10,193,269 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,821 | 3,838 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,938,666 | -34,432,725 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -22,446,749 | -33,481,286 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,491,917 | -951,439 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44,394,111 | -36,701,553 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -44,394,111 | -36,701,553 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -48,499,159 | 315,430,982 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -630,084 | -1,150,934 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -41,152,020 | -3,918,751 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -813,245,631 | 1,175,476,493 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -813,245,631 | -664,228,230 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -813,245,631 | -664,228,230 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -30,581 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 1,839,735,304 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 169,046,371 | 85,344,322 |
| Alınan Faiz | 169,046,371 | 80,667,714 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 4,676,608 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -734,480,523 | 1,571,182,112 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -734,480,523 | 1,571,182,112 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,712,138,495 | 232,257,946 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -526,391,407 | -91,301,563 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 451,266,565 | 1,712,138,495 |