Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355861
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930c380cf33779| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 685,657,650 | -982,988,354 |
| Dönem Karı (Zararı) | -228,650,218 | -381,569,314 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 512,696,615 | 619,946,254 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16,264,502 | 36,473 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,485,881 | -210,887 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -42,608,430 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -28,324,074 | -14,330,779 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -28,324,074 | -14,330,779 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -114,534,179 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94,607,738 | -30,457,684 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 584,805,177 | 664,909,131 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -435,675,859 | -1,238,508,490 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,106,632,584 | -1,237,081,977 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,106,632,584 | -1,237,081,977 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -630,742,218 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,944,064 | 60,417 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -136,284 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,944,064 | 196,701 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 393,021 | -1,007,164 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -42,551,592 | -479,766 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -20,371,816 | -2,879,051 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -22,179,776 | 2,399,285 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 719,722,256 | -1,000,131,550 |
| Alınan Faiz | 28,324,074 | 16,684,987 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -158,928 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -62,388,680 | -617,137 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -9,574,633 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,574,633 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -228,584,259 | -223,628,699 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -221,274,491 |
| Ödenen Faiz | 0 | -2,354,208 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -228,584,259 | 0 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -39,226,206 | 514,112,981 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 408,272,552 | -692,504,072 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 408,272,552 | -692,504,072 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 148,613,284 | 929,185,507 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 556,885,836 | 236,681,435 |