Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358107
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932ac7e785455f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 95,065,760 | -53,954,657 |
| Dönem Karı (Zararı) | 29,518,095 | -51,042,051 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 29,518,095 | -51,042,051 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 77,550,738 | 56,251,420 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13,094,061 | 5,182,054 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -311,568 | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -311,568 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6,850,530 | -13,538,785 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,110,305 | -13,544,444 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 292,455 | 201,653 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -552,230 | -195,994 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -927,767 | 7,832,888 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,056,681 | -5,072,996 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,128,914 | 12,905,884 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 13,659,408 | 55,891,614 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 43,438,059 | 1,195,217 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1,436,447 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -12,003,073 | -59,164,026 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 24,125,433 | 17,731,613 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,014,431 | -70,104,601 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,444,622 | -15,000,535 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -32,459,053 | -55,104,066 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,193,441 | -1,233,543 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,193,441 | -1,233,543 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -34,429,245 | -13,952,102 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 372,181 | 577,140 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,253,828 | 1,339,882 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,798,865 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,253,828 | -458,983 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,709,190 | 1,272,444 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,396,967 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,396,967 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3,826,588 | 769,837 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,038,337 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1,983,181 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 55,156 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 95,065,760 | -53,954,657 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -825,022 | -14,349,315 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 389,127 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 389,127 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -825,022 | -14,738,442 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -825,022 | -14,738,442 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -76,058,858 | -4,686,447 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,937,238 | 51,500,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -115,780,769 | -51,720,287 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -196,889 | |
| Ödenen Temettüler | -3,610,991 | |
| Ödenen Faiz | -20,215,327 | -1,052,058 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 18,181,880 | -72,990,419 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 18,181,880 | -72,990,419 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46,075,189 | 43,118,774 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -47,312,827 | 71,632,680 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16,944,242 | 41,761,035 |