Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394245
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951f873b7e209a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601951f873ba9209b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 248,389,268 | 629,936,271 |
| Dönem Karı (Zararı) | 269,478,065 | 479,610,534 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 326,800,880 | 389,202,769 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 379,870,604 | 342,215,031 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,322,299 | 1,612,943 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,322,299 | 1,612,943 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 47,204,286 | 42,173,861 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47,690,806 | 41,084,727 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -486,520 | 1,089,134 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 278,475,084 | 152,098,780 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -41,335 | -4,084,791 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 278,516,419 | 156,183,571 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -704,883 | 18,380,557 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -93,504,237 | -25,047,346 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -62,274,896 | |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -31,229,341 | -25,047,346 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48,904,305 | -57,985,197 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -356,202 | 326,619 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -356,202 | 326,619 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -335,410,376 | -84,572,479 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -319,904,905 | -207,372,302 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -253,198,843 | -277,800,797 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -42,565,771 | -11,297,116 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -210,633,072 | -266,503,681 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -38,490,853 | -90,275,659 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -50,277,877 | -45,300,913 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11,787,024 | -44,974,746 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -56,668,371 | -8,279,915 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 20,801,159 | 5,581,213 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -128,987,761 | -105,826,567 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56,797,102 | 139,302,695 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,441,942 | 10,492,675 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 54,355,160 | 128,810,020 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 18,102,240 | 36,546,400 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 34,858 | -1,878,206 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 125,506 | 308,126 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -90,648 | -2,186,332 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 49,034,339 | 92,541,332 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,671,225 | 2,717,202 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 7,661,468 | -3,369,358 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,009,757 | 6,086,560 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 276,374,040 | 661,441,001 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -27,984,772 | -31,504,730 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -284,291,403 | -381,926,668 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,329,885 | 5,655,159 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,329,885 | 5,655,159 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -285,662,623 | -391,666,618 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -261,215,867 | -315,872,714 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -24,446,756 | -75,793,904 |
| Alınan Faiz | 41,335 | 4,084,791 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 96,737,507 | -258,478,108 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -105,201,319 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -105,201,319 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,140,692,502 | 193,580,292 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,140,692,502 | 193,580,292 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -549,419,655 | -159,416,242 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -549,419,655 | -159,416,242 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67,601,994 | -52,296,863 |
| Ödenen Temettüler | -43,215,608 | -84,161,724 |
| Ödenen Faiz | -278,516,419 | -156,183,571 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60,835,372 | -10,468,505 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 60,835,372 | -10,468,505 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54,308,171 | 106,734,418 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -16,693,107 | -41,957,742 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 98,450,436 | 54,308,171 |