Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397868
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019556ff01b91e24*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019556ff01d31e25| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -23,970,539 | -32,878,502 |
| Dönem Karı (Zararı) | 254,644,485 | 4,031,035 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 254,644,485 | 4,031,035 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 47,070,531 | 16,977,402 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25,286,594 | 19,709,360 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 75,211 | 61,323 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,211 | 61,323 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 495,652 | -10,251,653 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 495,652 | -10,251,653 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,788,053 | -12,201,475 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,014,523 | -14,046,263 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,193,232 | 582,958 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 29,057,988 | 2,548,848 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -30,024,750 | -1,287,018 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24,795,425 | 19,659,847 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,794,298 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,794,298 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -301,031,755 | -42,141,700 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -195,509,627 | -41,705,652 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -337,800,099 | 3,028,441 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -337,800,099 | 3,028,441 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -268,922 | 239,145 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -268,922 | 239,145 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -35,459,397 | -284,163 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,306,875 | -169,502 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 250,198,475 | 512,476 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 250,198,475 | 512,476 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,057,571 | -3,906,604 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,380,702 | -1,053,631 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -130 | -275 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,380,572 | -1,053,356 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 18,437,821 | 1,197,790 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 683,261 | -21,133,263 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,438,681 | -1,690,131 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -21,242,071 | -7,632,766 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -973,048 | -2,422,342 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -14,042,365 | -14,596,496 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,386,139 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,386,139 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -34,693,699 | -27,046,789 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -779,036 | -72,094 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,914,663 | -26,974,695 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 19,265,195 | 12,450,293 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11,905,955 | -27,704,044 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,750,121 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,750,121 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 334,543 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 334,543 | 0 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -41,167,349 |
| Ödenen Faiz | -1,193,232 | -582,958 |
| Alınan Faiz | 2,014,523 | 14,046,263 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -64,074,649 | -78,228,626 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -90,181,598 | -153,407,668 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -90,181,598 | -153,407,668 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 101,867,798 | 181,424,546 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 29,283,610 | 70,438,228 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40,969,810 | 98,455,106 |