Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392706
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194fffed6391b85*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194fffed74d1b86| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,870,434,000 | 4,709,823,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,175,380,000 | 324,079,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,175,380,000 | 324,079,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 854,394,000 | 2,735,724,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 729,220,000 | 665,937,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3,465,000 | 3,793,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 411,000 | -7,193,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,876,000 | 10,986,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 62,781,000 | 57,402,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 63,242,000 | 55,554,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -461,000 | 1,848,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -681,598,000 | 271,482,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -976,957,000 | -68,301,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 295,359,000 | 339,783,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 418,531,000 | 1,471,262,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6,682,000 | 2,365,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -6,682,000 | 2,365,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 335,748,000 | 272,460,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -141,000 | -8,977,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -141,000 | -8,977,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,033,363,000 | -1,910,218,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -9,397,000 | -4,367,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 578,577,000 | 1,388,236,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 69,942,000 | 1,373,077,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 91,090,000 | -559,187,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 14,483,000 | -96,372,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 288,668,000 | -191,169,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 260,239,000 | -298,678,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 28,429,000 | 107,509,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,063,137,000 | 4,970,021,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23,769,000 | -51,497,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -141,574,000 | -166,977,000 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -27,360,000 | -41,724,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -743,738,000 | -600,928,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10,235,000 | 8,977,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -691,713,000 | -718,271,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -12,527,000 | -60,603,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -49,733,000 | 47,763,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,600,514,000 | -3,930,886,000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,512,447,000 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 100,938,000 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,755,737,000 | 2,874,069,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,755,737,000 | 2,874,069,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,373,337,000 | -3,951,756,000 |
| Ödenen Temettüler | -202,150,000 | -229,441,000 |
| Ödenen Faiz | -290,701,000 | -283,324,000 |
| Alınan Faiz | 976,960,000 | 68,301,000 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -1,879,380,000 | -2,408,735,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,727,210,000 | 178,009,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 442,969,000 | 356,423,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,170,179,000 | 534,432,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,441,121,000 | 906,689,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,611,300,000 | 1,441,121,000 |