Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355836
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930ad122231e5e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 629,665,952 | 98,788,815 |
| Dönem Karı (Zararı) | -73,835,077 | -19,306,513 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 30,232,770 | 4,776,788 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,171,761 | 11,618,689 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 356,644 | 329,126 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 128,246 | -168,634 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 128,246 | -168,634 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 387,169 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 387,169 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -515,682 | -2,628,827 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 1,151,045 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 1,091,801 | -5,911,780 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -673,268,259 | -276,778,968 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 67,931 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,729,271 | -1,557,392 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,729,271 | -1,557,392 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 161,337 | 52,007 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 161,337 | 52,007 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,626,120 | 210,237 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 556,303,187 | -293,910,705 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 89,094,618 | 5,887,401 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 89,094,618 | 5,887,401 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,759,950 | 2,393,150 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,547,363 | 8,433,042 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,547,363 | 8,433,042 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 25,257,786 | 2,367,498 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -500,591 | -722,137 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -500,591 | -722,137 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 629,665,952 | -291,308,693 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 390,097,508 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -592,249,398 | -115,920,113 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 280,576 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 280,576 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -592,249,398 | -116,200,689 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -592,249,398 | -116,200,689 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -38,235,422 | 11,661,164 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13,949,567 | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 13,949,567 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -35,940,422 | |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -35,940,422 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,034,230 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2,295,000 | -254,173 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -818,868 | -5,470,134 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -818,868 | -5,470,134 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,193,802 | 7,037,151 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 374,934 | 1,567,017 |