Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389673
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194d490912574bd| Nakit Akış Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 2,421,054,361 | 925,032,202 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 353,383,849 | 22,481,300 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -138,103,011 | -44,846 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 4,964,548,460 | 1,347,661,079 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 53,265,915 | |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -1,320,338,474 | -378,066,094 |
| Ödenen Vergiler | -479,944,200 | -175,178,805 |
| Diğer | -1,011,758,178 | 108,179,568 |
| Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 5,771,253,880 | -166,600,639 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -3,548,815,066 | -514,836,177 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | 1,379,594,171 | -1,120,065,360 |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 6,696,424,390 | 1,192,283,026 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 103,003,298 | |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 1,244,050,385 | 173,014,574 |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 8,192,308,241 | 758,431,563 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | -2,802,466,048 | |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -2,292,244,165 | -263,814,638 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 288,567,054 | 24,962,904 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -4,806,143,159 | -238,851,734 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | ||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -1,501,732,795 | |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları | 97,114,581 | |
| Temettü Ödemeleri | -284,757,731 | |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -79,987,201 | -25,490,389 |
| Diğer | 30,000,000 | |
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | -1,866,477,727 | 101,624,192 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 1,519,687,355 | 621,204,021 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 801,731,439 | 180,527,418 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2,321,418,794 | 801,731,439 |