Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356854
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c31d3a16c59*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c31d3d86c5a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 115,911,712 | 91,647,072 |
| Dönem Karı (Zararı) | -36,903,700 | -5,171,486 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -36,903,700 | -5,171,486 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14,168,039 | 50,911,433 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 43,108,473 | 34,598,081 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -111,283 | -4,873 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -116,906 | -4,873 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,623 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 541,915 | -8,939,701 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,449,144 | -4,376,597 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,907,229 | -4,563,104 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2,029,998 | 8,734,618 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,608,164 | -3,168,439 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,578,166 | 11,903,057 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3,852,778 | 11,289,915 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -7,864,086 | 4,885,205 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 4,464,220 | 1,056,254 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -27,793,980 | -885,832 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 177,766 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -141,936,710 | -48,631,201 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 141,445,970 | 73,658,456 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 141,445,970 | 73,658,456 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 626,785 | 238,185 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 626,785 | 238,185 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,066,740 | 280,875 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -514,874 | 1,564,717 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,730,510 | -16,519,455 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,730,510 | -16,519,455 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -15,784,460 | -16,400,619 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 27,898,724 | 11,740,036 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 27,898,724 | 11,740,036 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,537,177 | -8,758,284 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -10,537,177 | -8,758,284 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -534,488 | 2,827,290 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -526,420 | 2,819,361 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -8,068 | 7,929 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 119,201,049 | 94,371,148 |
| Ödenen Temettüler | -2,810,595 | -1,148,514 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -478,742 | -1,575,562 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -124,144,139 | -88,922,455 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -43,988,212 | -35,538,626 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52,436 | 30,731 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52,436 | 30,731 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -86,563,715 | -54,345,424 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,715,277 | -2,639,917 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -80,848,438 | -51,705,507 |
| Alınan Faiz | 6,355,352 | 930,864 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -29,286,596 | -16,139,811 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21,985,640 | 61,501,926 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 21,985,640 | 61,501,926 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -39,388,093 | -66,844,940 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -39,388,093 | -66,844,940 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8,628,026 | -1,553,688 |
| Ödenen Faiz | -3,256,117 | -9,243,109 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -37,519,023 | -13,415,194 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,736,706 | 3,730,072 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34,782,317 | -9,685,122 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71,897,737 | 81,552,586 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,671,637 | -33,115,053 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 35,443,783 | 38,752,411 |