Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359682
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01934df8d6dd4765*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01934df8d6f64766| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,682,582,000 | -93,625,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,739,881,000 | -2,256,719,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4,080,047,000 | 3,311,420,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,081,175,000 | 754,439,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,377,229,000 | 942,235,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,753,000 | 29,581,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 138,691,000 | 188,917,000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,224,948,000 | 872,617,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -14,163,000 | -148,880,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,544,112,000 | -566,524,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,559,578,000 | -607,466,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15,466,000 | 40,942,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,821,114,000 | -5,485,773,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -2,821,114,000 | -5,485,773,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 320,184,000 | 1,416,854,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,091,000 | -1,215,652,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -16,643,000 | -75,147,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,140,505,000 |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 14,552,000 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 20,350,000 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 5,648,426,000 | 7,465,841,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,951,790,000 | -305,577,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 72,331,000 | -18,368,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,213,000 | -339,298,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -427,844,000 | -217,900,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 429,057,000 | -121,398,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -177,599,000 | 395,325,000 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 49,022,000 | 4,001,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2,257,831,000 | -16,588,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -143,190,000 | 46,169,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -32,243,000 | 31,550,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,033,000 | -35,235,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 127,954,000 | -1,359,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -164,496,000 | 239,380,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -167,822,000 | 206,977,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3,326,000 | 32,403,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,291,956,000 | 1,360,278,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -103,077,000 | -66,865,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -888,160,000 | -801,125,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -618,137,000 | -585,913,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,423,783,000 | 4,467,179,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1,750,000,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39,859,000 | 170,996,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39,859,000 | 170,996,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,292,221,000 | -1,039,032,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,290,554,000 | -1,027,314,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,667,000 | -11,718,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,242,062,000 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | -660,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1,315,691,000 | -2,239,282,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -1,315,691,000 | -2,239,282,000 |
| Alınan Faiz | 1,557,028,000 | 597,403,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,684,808,000 | 5,734,372,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,372,211,000 | -3,161,888,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -978,047,000 | -2,555,295,000 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -978,047,000 | -2,555,295,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 557,950,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -383,336,000 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10,828,000 | -19,088,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,183,631,000 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,734,154,000 | 1,211,666,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,734,154,000 | 1,211,666,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,448,053,000 | 1,166,573,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -572,931,000 | -675,704,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,609,276,000 | 1,702,535,000 |