Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356495
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb019319dc83a213a1| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -380,077,555 | 680,412,045 |
| Dönem Karı (Zararı) | -283,477,008 | 418,822,831 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 446,676,868 | 376,918,665 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 257,137,030 | 139,353,764 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3,009 | 245,366 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,009 | 245,366 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 66,883,089 | 57,715,784 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 37,311,371 | 35,622,107 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 120,000 | 724,517 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 29,451,718 | 21,369,160 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 151,948,739 | 117,368,563 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -43,354,600 | -22,930,420 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 195,303,339 | 140,298,983 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1,859,089 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3,646,012 | 4,656,937 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 3,646,012 | 4,656,937 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -32,336,366 | -26,639,897 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 85,333,732 | 215,773,871 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -11,545,088 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -11,545,088 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -84,073,270 | -120,010,635 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -468,902,159 | -17,681,187 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -286,578,095 | -3,364,993 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -954,763 | 29,604,390 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 22,269,935 | -164,691,574 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -218,222,888 | -138,601,793 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14,583,652 | 259,372,783 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -15,645,244 | 86,795,555 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 30,228,896 | 172,577,228 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -305,702,299 | 778,060,309 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -21,320,330 | -27,692,234 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -22,444,393 | -19,261,165 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -30,610,533 | -50,694,865 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -97,653,291 | -26,617,986 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,359,077 | 11,586,169 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -150,366,968 | -60,822,582 |
| Alınan Faiz | 43,354,600 | 22,618,427 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 353,835,265 | -569,127,492 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 800,550,538 | 516,051,912 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 800,550,538 | 516,051,912 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -292,625,390 | -1,014,816,088 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -292,625,390 | -1,014,816,088 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 89,631,000 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -38,829,894 | -21,013,396 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 4,656,937 | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -3,725,215 | 0 |
| Ödenen Faiz | -111,534,774 | -143,637,857 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -82,134,235 | -109,125,917 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -206,029,816 | -24,459,350 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -206,029,816 | -24,459,350 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 311,175,366 | 330,095,679 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 105,145,550 | 305,636,329 |