Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356446
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01931b7a8f4732db| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1371016717 | 1759629652 |
| Dönem Karı (Zararı) | -341880697 | 978225264 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 938494426 | 1044574221 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94015601 | 75899103 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 22876578 | 11068809 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22876578 | 11068809 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11044282 | 5338199 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11044282 | 5338199 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1120324508 | 596682616 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -223604107 | -58908934 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1454068388 | 684364649 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -110139773 | -28773099 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -277987929 | 16343797 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -31767440 | 344447918 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11174 | -5206221 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -11174 | -5206221 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -571245279 | -341222673 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 523461401 | -522856244 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 523461401 | -522856244 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -449685882 | -60100742 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -449685882 | -60100742 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -761653942 | -33630955 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1087328483 | 395406965 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1087328483 | 395406965 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 171795219 | -120041697 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 171795219 | -120041697 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1167859008 | 1681576812 |
| Alınan Faiz | 223604107 | 58908934 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3089184 | -5304078 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -47551119 | -36412672 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -79951825 | -94325943 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 110145730 | 155186599 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2064681553 | -1029721956 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11174 | 5206221 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11174 | 5206221 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -171310453 | -299676849 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -171310453 | -299676849 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 119248136 | -71443769 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 2116732696 | -663807559 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3318024626 | -665875402 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1913026719 | 697781745 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3862271 | -3796075 |
| Ödenen Temettüler | -115116570 | -506343933 |
| Ödenen Faiz | -1305397655 | -677862589 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 19378589 | -175654550 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 117673644 | 64032294 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 117673644 | 64032294 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1437147498 | 1928510650 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -284982904 | -409285366 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1269838238 | 1583257578 |