Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393024
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a8019504e8cc9f5a38| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 460,656,909 | -364,734,218 |
| Dönem Karı (Zararı) | 440,780,080 | 29,626,107 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 440,780,080 | 29,626,107 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 286,047,523 | 104,751,723 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 141,259,063 | 111,666,177 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,954,956 | 4,831,741 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,954,956 | 4,831,741 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 28,933,316 | 104,643,008 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 148,395,531 | 136,934,097 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -70,241,204 | -337,438,276 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 68,884,315 | 141,812,888 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -809,264 | -3,305,832 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -809,264 | -3,305,832 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -32,329,190 | -54,392,080 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -88,087,286 | -440,557,892 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -161,447,136 | 10,210,265 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,210,881 | 1,383,754 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -51,887,355 | -86,721,187 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 100,079,962 | -156,553,946 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 42,566,076 | -42,056,270 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,343,406 | 3,168,174 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,200,641 | -17,897,112 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -38,865,540 | -201,914,091 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,133,541 | 49,822,521 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 10,133,541 | 49,822,521 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 638,740,317 | -306,180,062 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12,051,993 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -166,031,415 | -58,554,156 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -385,483,063 | 373,619,476 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,437,941 | 374,097,246 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -392,514,207 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -406,797 | -477,770 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -67,272,355 | -72,667,214 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1,188,959 | -37,673,733 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,705,457 | 135,090,645 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 59,705,457 | 135,090,645 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -28,556,238 |
| Ödenen Faiz | -162,048,154 | -162,334,694 |
| Alınan Faiz | 13,652,623 | 25,400,598 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 22,606,678 | -4,593,792 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,901,491 | -63,781,956 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,901,491 | -63,781,956 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78,302,305 | 142,084,261 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -24,068,359 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 62,135,437 | 78,302,305 |