Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357026
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931ce2e9097282| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,865,232,052 | 924,917,342 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,381,732,751 | 618,189,663 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,017,231,343 | 1,025,536,321 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 575,801,494 | 479,320,179 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 22,791,919 | -54,062,727 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 21,301,548 | 64,532,364 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,490,371 | -118,595,091 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 101,098,974 | 119,818,174 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 100,233,622 | 182,111,643 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -45,428,387 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 865,352 | -16,865,082 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 346,154,297 | 518,695,572 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -878,400,525 | -298,450,804 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,224,554,822 | 817,146,376 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 128,897,981 | 182,707,265 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8,319,220 | -40,305,865 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -53,991,379 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 100,544,928 | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -8,319,220 | -86,859,414 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -540,117 | -541,129 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 315,353,642 | 384,533,249 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8,947,120 | -46,793,985 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 8,947,120 | -46,793,985 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -472,954,747 | -517,834,412 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -341,945,589 | -394,970,451 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -482,005,133 | -1,821,113,290 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,050,166 | 51,318,400 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -479,954,967 | -1,872,431,690 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,971,897 | -5,505,373 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 17,971,897 | -5,505,373 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -127,868,330 | -167,964,925 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -197,978,327 | 7,122,649 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 579,832,997 | 1,834,139,633 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 142,687,619 | 359,233,788 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 437,145,378 | 1,474,905,845 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -23,994,846 | 70,986,968 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33,898,307 | -506,511 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 33,898,307 | -506,511 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -151,529,470 | -414,650,764 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,727,316 | 102,521,162 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4,123,969 | 105,534,830 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 5,603,347 | -3,013,668 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,706,446,997 | 1,248,755,533 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -130,943,978 | -431,552,454 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -27,841,077 | -107,714,263 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -939,013,792 | -1,286,467,491 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,334,045 | 47,895,410 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,334,045 | 47,895,410 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -945,347,837 | -1,333,886,403 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -476,498 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,950,033,355 | 4,753,619,290 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,962,519,728 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 186,734,929 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,738,680,683 | 5,524,753,761 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,126,017,900 | -4,511,987,735 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -50,828,016 | -48,466,229 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 12,624,495 | |
| Ödenen Temettüler | -108,919,540 | |
| Ödenen Faiz | -1,332,782,804 | -704,133,396 |
| Alınan Faiz | 829,900,932 | 331,573,737 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -854,212,489 | 4,392,069,141 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 36,736,003 | 3,631,576 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -817,476,486 | 4,395,700,717 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,087,628,628 | 520,391,567 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -718,335,610 | -1,091,246,581 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,551,816,532 | 3,824,845,703 |