Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356530
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b85eb473617| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 151,881,064 | 84,612,458 |
| Dönem Karı (Zararı) | -153,334,521 | 57,008,982 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -131,529,966 | 57,008,982 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -21,804,555 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 592,064,696 | 889,231,681 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 135,136,043 | 84,452,779 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,338,091 | 2,291,835 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,046,758 | 2,291,835 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 291,333 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 89,864,772 | 27,793,305 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47,217,332 | 14,531,502 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,671,444 | 2,154,713 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,192,757 | 8,846,565 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 19,783,239 | 2,260,525 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -94,212,759 | 104,387,654 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -246,926,569 | -72,367,555 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 143,732,721 | 161,933,824 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -1,522,805 | -3,420,189 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -10,503,894 | -18,241,574 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 451,377,831 | 703,716,385 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -38,771,011 | -1,954,443 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -38,771,011 | 46,179,438 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -48,133,881 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,963,180 | -31,227,627 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -631,451 | -228,207 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -631,451 | -228,207 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -238,777,495 | -829,593,003 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 209,572,387 | -1,046,420,735 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 209,572,387 | -1,046,420,735 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -140,901,791 | -213,578,583 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -140,901,791 | -213,578,583 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -475,374,710 | -195,279,197 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 113,637,414 | -69,906,670 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 102,136,219 | 709,233,971 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 102,136,219 | 709,233,971 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -33,182,233 | -14,103,222 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,664,781 | 461,433 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -14,664,781 | 461,433 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 199,952,680 | 116,647,660 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -19,723,651 | -25,002,639 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -18,783,658 | -2,229,705 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -9,564,307 | -4,802,858 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 41,502,498 | -231,790,852 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -52,272,164 | -203,733,322 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 864,935 | 675,249 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 864,935 | 675,249 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -154,016,842 | -101,100,334 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -141,990,885 | -33,819,083 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,025,957 | -67,281,251 |
| Alınan Faiz | 246,926,569 | 72,367,555 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -184,815,006 | 141,570,421 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,156,696,566 | 2,865,117,081 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 4,156,696,566 | 2,865,117,081 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,152,826,745 | -2,761,692,114 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,152,826,745 | -2,761,692,114 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17,938,810 | -21,174,738 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -6,000,000 |
| Ödenen Faiz | -170,746,017 | -65,320,192 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8,568,556 | -5,607,973 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5,306,303 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13,874,859 | -5,607,973 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 206,701,679 | 129,959,336 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 220,576,538 | 124,351,363 |