Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356701
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931b70d5423add| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -213,444,028 | 107,494,425 |
| Dönem Karı (Zararı) | 15,588,258 | -114,039,215 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -74,297,569 | 219,557,568 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61,205,311 | 80,436,741 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,447,390 | -3,733,773 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -69,914,447 | -2,515,950 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -75,659,611 | -10,733,927 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,745,164 | 8,217,977 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6,366,826 | 41,414,689 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34,485,982 | 19,458,590 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -135,129,486 | -3,039 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 39,974,507 | 84,500,310 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -124,296,200 | -1,976,072 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 208,732,898 | 33,873,771 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -72,855,998 | 417,397 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -45,757,644 | -32,227,998 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -49,992,364 | -33,028,487 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17,901,690 | 49,324,605 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -77,839,203 | 36,428,671 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 43,766,678 | -12,929,583 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -45,022,531 | -29,960,629 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -35,578,549 | -23,851,056 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 9,258,695 | -1,140,888 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -4,230,967 | -3,143,688 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -36,875,525 | 18,213,957 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -183,005,511 | 107,494,425 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,449,213 | 0 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -28,989,304 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 183,851,977 | -63,488,409 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 394,621,682 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -114,759,082 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,472,080 | 2,002,528 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -97,482,703 | -65,490,937 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 50,489,746 | -30,950,456 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 544,598 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -331,505 | -3,214,408 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15,053,526 | -10,965,553 |
| Ödenen Temettüler | -4,987,451 | -9,418,771 |
| Ödenen Faiz | -5,745,164 | -8,217,977 |
| Alınan Faiz | 76,062,794 | 10,733,927 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -9,867,674 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 20,897,695 | 13,055,560 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 20,897,695 | 13,055,560 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 221,769,168 | 116,368,558 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -59,237,285 | -40,767,869 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 183,429,578 | 88,656,249 |