Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360050
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de019354e91d587a02| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -118,594,646 | -1,418,146,535 |
| Dönem Karı (Zararı) | 116,636,473 | -190,810,718 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,000,547,277 | -1,389,293,841 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56,154,764 | 53,977,774 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -41,056,489 | 89,357,859 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 203,343 | -778,005 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -41,259,832 | 90,135,864 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -155,823,157 | -182,384,446 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -859,822,395 | -1,350,245,028 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -764,965,718 | -161,860,483 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 499,865 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -55,303,325 | 6,027,184 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -55,303,325 | 6,027,184 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -83,714 | 68,905 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -83,714 | 68,905 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 177,595 | 86,879 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -36,530,175 | -47,437,217 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 910,479,200 | 167,558,554 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 910,479,200 | 167,558,554 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,004,710 | 1,758,488 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,397,615 | 34,310,549 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 15,664,891 | 26,501,256 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -4,267,276 | 7,809,293 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -66,597,387 | -7,112,076 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -78,666 | 6,599,217 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -78,666 | 6,599,217 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -118,945,086 | -1,418,244,076 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -350,440 | -97,541 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -67,375,048 | -74,722,107 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11,319,582 | -3,841,271 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,364,428 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,955,154 | -3,841,271 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -56,055,466 | -70,880,836 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 186,509,784 | 1,494,157,200 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 187,000,615 | 1,490,787,209 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 187,000,615 | 1,490,787,209 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -490,831 | -3,369,991 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -490,831 | -3,369,991 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 540,090 | 1,288,558 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 540,090 | 1,288,558 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4,533,295 | 4,988,383 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,073,385 | 6,276,941 |