Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1383251
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53d01948a333d6715b8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-05-01 2024-10-31 | 2023-05-01 2023-10-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8,759,866,521 | 2,694,888,667 |
| Dönem Karı (Zararı) | -2,093,892,297 | -3,547,434,418 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 706,655,818 | 1,989,022,028 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 364,605,471 | 264,675,629 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -185,856,574 | 1,389,089,720 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 101,031 | 10,347,422 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,193,038 | 604,420 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -191,150,643 | 1,378,137,878 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 54,226,136 | 52,700,802 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 47,994,677 | 45,416,293 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,231,459 | 7,284,509 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,600,882,355 | 48,486,749 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3,289,800 | 101,510,167 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -67,667 | -744,921 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -22,707,829 | 1,578,511,737 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 13,960,276 | -12,652,487 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,121,676,150 | -1,434,045,210 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10,535,876,577 | -4,581,557,061 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,613,140,115 | 1,909,578,161 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 50,229,276 | 239,511,353 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,530,151,346 | 395,099,263 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | -4,442,128 | -91,859,841 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,927,396,763 | -1,966,296,063 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,187,160,310 | 3,996,662,027 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 82,124,760 | -15,452,042 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,182,390 | -59,472,204 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -60,636,222 | 29,390,186 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 67,728,273 | 144,396,221 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9,148,640,098 | 3,023,144,671 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -36,453,031 | -57,588,320 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -352,320,546 | -270,667,684 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -393,718,051 | -434,894,719 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,053,602 | 20,197,480 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -484,750,046 | -624,882,167 |
| Alınan Faiz | 86,978,393 | 169,789,968 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -7,555,535,955 | -784,811,687 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,380,632,881 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,168,819,518 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 211,813,363 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | -534,596,096 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | -534,596,096 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,833,570,538 | 463,395,905 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13,703,107,760 | -3,073,815,821 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20,322,358 | -361,784 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -327,768,533 |
| Ödenen Faiz | -665,676,375 | -692,298,239 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 810,612,515 | 1,475,182,261 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,163,059 | 1,570,488 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 811,775,574 | 1,476,752,749 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,909,089,666 | 1,111,953,235 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -348,656,410 | -475,057,325 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,372,208,830 | 2,113,648,659 |