Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356992
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931cbd51207b1e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,450,939,230 | 23,699,111 |
| Dönem Karı (Zararı) | 244,730,772 | 1,114,399,831 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 244,730,772 | 1,114,399,831 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 385,876,647 | 1,199,955,123 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65,372,043 | 54,255,352 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 555,510 | 2,638,960 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 555,510 | 2,638,960 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,877,340 | 11,232,854 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,632,095 | 256,689 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -2,754,755 | 10,976,165 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 99,724,060 | 136,666,156 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -3,278,545 | -161,600 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 85,313,195 | 138,923,389 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 23,952,832 | 1,452,830 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -6,263,422 | -3,548,463 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 337,975,196 | 995,161,801 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -121,627,502 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -121,627,502 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -630,261,471 | -4,431,390,830 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 1,556,972 | 123,163 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,271,529 | 419,387,683 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6,271,529 | 419,387,683 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 219,547,865 | 21,806,133 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 219,547,865 | 21,806,133 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -363,769,234 | -2,998,765,024 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 162,885,750 | -751,978,716 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -370,327,041 | -212,181,303 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -370,327,041 | -212,181,303 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 35,815,355 | 33,059,233 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 175,273,886 | 7,109,817 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 168,268,210 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,005,676 | 7,109,817 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -570,767,024 | -1,128,519,741 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,250,471 | 178,567,925 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 65,303,972 | 178,567,925 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 7,946,499 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 345,948 | -2,117,035,876 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9,401,897 | 0 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -247,160 | -10,445,997 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -235,775 | -1,105,562 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1,460,006,564 | 2,150,075,422 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 655,491,755 | 10,446,329 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -30,789 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 548,603,399 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 410,727,845 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 137,875,554 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58,392,019 | -17,653,775 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -979,315 | -17,635,984 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -57,412,704 | -17,791 |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 165,280,375 | 28,069,315 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -969,994,028 | -254,051,412 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 842,291,271 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 842,291,271 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -8,727,915 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,727,915 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 208,126,617 | 128,137,747 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 208,126,617 | 128,137,747 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,040,633,085 | -299,691,453 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,040,633,085 | -299,691,453 |
| Ödenen Faiz | -85,313,195 | -138,923,388 |
| Alınan Faiz | 3,278,545 | 161,600 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | -46,724,995 | -786,027,189 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -1,172,303,857 | 185,976,326 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -35,866,900 | -33,929,646 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -35,866,900 | -33,929,646 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 86,617,707 | 140,853,004 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -35,866,900 | -33,929,645 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,883,907 | 72,993,713 |