Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356779
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931c1164266d02| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,332,233,000 | -241,998,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -841,246,000 | 991,924,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -841,246,000 | 991,924,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 808,335,000 | -1,443,058,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 386,493,000 | 185,124,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -84,096,000 | -7,750,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -61,706,000 | 12,176,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -22,390,000 | -19,926,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -64,844,000 | 183,743,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 110,406,000 | 56,474,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -175,250,000 | 127,269,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 478,286,000 | 657,506,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -51,833,000 | -36,332,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 530,119,000 | 693,838,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 737,231,000 | -924,769,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -185,899,000 | 92,458,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 207,915,000 | 171,547,000 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 347,854,000 | -177,427,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,014,605,000 | -1,623,490,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,299,322,000 | -209,136,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 340,791,000 | -258,196,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,111,000 | 156,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 341,902,000 | -258,352,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -499,977,000 | -8,393,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -746,000 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -499,231,000 | -8,393,000 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 83,560,000 | -45,633,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,923,044,000 | -69,600,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -32,267,000 | -142,993,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -41,270,000 | 47,692,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,003,000 | -190,685,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -268,385,000 | 733,951,000 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -379,765,000 | 444,765,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 111,380,000 | 289,186,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,332,233,000 | -241,998,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -370,330,000 | -600,391,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,125,000 | 14,600,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,125,000 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14,600,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -426,288,000 | -651,323,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -426,288,000 | -665,588,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14,265,000 | |
| Alınan Faiz | 51,833,000 | 36,332,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,788,913,000 | 1,097,489,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,354,665,000 | 9,860,313,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,157,444,000 | -8,107,080,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,007,000 | -22,655,000 |
| Ödenen Faiz | -404,301,000 | -633,089,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -913,650,000 | 255,100,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -913,650,000 | 255,100,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,395,397,000 | 100,136,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 368,315,000 | -46,620,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 850,062,000 | 308,616,000 |