Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356987
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931cb33bd86d86| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -58,891,681 | 59,583,226 |
| Dönem Karı (Zararı) | -87,455,650 | -127,304,018 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 66,624,807 | -70,337,709 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59,956,354 | 55,585,520 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 262,993 | -13,378,046 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 262,993 | -13,378,046 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2,203,507 | 2,107,099 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,203,507 | 2,107,099 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 85,917,884 | 18,151,073 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -291,828 | -442,423 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 86,209,712 | 18,593,496 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -17,377,045 | -74,554,852 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,821,624 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,821,624 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -58,110,248 | -58,248,503 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -29,367,623 | -279,852,003 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 223,853 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 25,777,171 | 96,491,454 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,767,147 | 60,316,844 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 30,776,205 | 169,572,219 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -44,936,288 | -194,417,359 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,887,933 | 11,418,123 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15,559,568 | 139,567,300 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -54,665,065 | -3,320,431 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -50,198,466 | 82,210,276 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -8,693,215 | -22,552,785 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -74,265 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -6,719,410 | -94,114,123 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,626,838 | 11,463,108 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13,638,076 | -106,019,654 |
| Alınan Faiz | 291,828 | 442,423 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 69,615,301 | 38,044,380 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 143,115,496 | 314,106,636 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -66,723,977 | -255,900,553 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3,312,470 | -2,224,677 |
| Ödenen Faiz | -3,463,748 | -17,937,026 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -2,278,796 | -5,135,285 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,725,414 | -1,621,802 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,725,414 | -1,621,802 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,633,436 | 15,435,752 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10,358,850 | 13,813,950 |