Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356409
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaec01931b7877c03287| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3746102753 | 1119237948 |
| Dönem Karı (Zararı) | -3374700494 | -258872901 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -568613265 | 1506684212 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1176086959 | 726634032 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 85494051 | -54156414 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -11634162 | -659274 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 97128213 | -53497140 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 98442325 | 55630337 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 995331347 | 717731750 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1350491254 | 3444060094 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -9667956 | -21002022 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -9639654 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -9667956 | -11362368 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -34640993 | 920580270 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -349461198 | 1992527 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -3880689054 | -4284786362 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -308926746 | -109988885 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -640405841 | 757749629 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35151296 | -10806350 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2014932725 | -1035118932 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -228704079 | 54163584 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 51892616 | 29176033 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -923939971 | 314824921 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3634387013 | 1357800196 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -42075948 | -114014964 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -69639792 | -124547284 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 237927256 | -6291068435 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 853748037 | 2084118 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -877194586 | -3386883692 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 631592419 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -379558768 | -2496153270 |
| Alınan Faiz | 61017154 | 381884956 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -321293000 | -41975540 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 269616000 | -833976087 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4729851568 | 5582774546 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4084775869 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -299314801 | -0 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -299314801 | -0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15695666046 | 14414440987 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9952662469 | -11942087921 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 11449942 | -35995898 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40303431 | -40295323 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 13402574 | 27063831 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -3912660 | -36884423 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -39 |
| Ödenen Faiz | -992590273 | -794475783 |
| Alınan Faiz | 400758576 | 100163883 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -102641936 | -193930637 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1221676071 | 410944059 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -322681103 | -1253425415 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 898994968 | -842481356 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1909377669 | 3345779911 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2808372637 | 2503298555 |