Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356704
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bb7015e492c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -109,476,529 | 42,902,733 |
| Dönem Karı (Zararı) | -16,089,907 | -558,795 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -16,089,907 | -558,795 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 29,999,173 | -4,541,965 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,820,458 | 10,776,006 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 111,879 | -360,167 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 111,879 | -360,167 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 33,283 | -203,251 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -972 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -26,647 | -7,710 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -59,930 | -194,569 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -16,902,242 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,936,990 | 5,629,977 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 8,096,563 | -3,482,288 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -125,051,057 | -48,003,493 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,418,762 | -667,967 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,418,762 | -667,967 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 20,916,189 | 5,136,845 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,699,826 | -1,278,736 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 28,616,015 | 6,415,581 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,961,406 | 12,250,684 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5,282,568 | -10,263,350 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 390,633 | -6,123,378 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 390,633 | -6,123,378 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -285,921 | 234,549 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -140,042,031 | 48,732,146 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -140,043,136 | 48,738,696 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,105 | -6,550 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,204,715 | -1,296,036 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -479,665 | -394,626 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2,725,050 | -901,410 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -111,141,791 | 42,902,733 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,665,262 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -11,591,205 | -36,979,260 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 625,000 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -35,689,920 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 10,889,091 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -24,223,486 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,885,334 | 798,273 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,885,334 | 798,273 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -767,144 | -2,087,613 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -767,144 | -2,018,689 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -68,924 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 107,249,487 | -2,857,556 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 102,019,476 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 102,019,476 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,201,029 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7,201,029 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -991,082 | -1,909,875 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -991,082 | -1,909,875 |
| Ödenen Faiz | -979,936 | -947,681 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13,818,247 | 3,065,917 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13,818,247 | 3,065,917 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 35,196,019 | 2,097,069 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -9,289,925 | -697,671 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12,087,847 | 4,465,315 |