Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355796
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b01930c16df3458ee| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10,305,909 | -4,224,143 |
| Dönem Karı (Zararı) | -13,498,615 | -47,051,886 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 29,720,481 | 22,111,538 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,775,312 | 7,234,549 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,312,467 | -2,664,478 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,312,467 | -2,664,478 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 27,620,246 | 13,678,049 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -907,190 | -863,460 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 28,527,436 | 14,541,509 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 1,225,730 | 718,663 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -9,213,274 | 3,144,755 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -5,196,584 | -21,805,844 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -18,325,680 | -43,244,932 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -18,325,680 | -43,244,932 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,673 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,673 | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4,604,388 | 61,354,003 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -10,660,518 | -740,754 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,813,748 | -1,757,469 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,813,748 | -1,757,469 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,393,345 | 1,862,802 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -99,961 | 1,041,212 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -99,961 | 1,041,212 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 20,828,222 | 4,374,936 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -122,632 | -1,079,281 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -122,632 | -1,079,281 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,025,282 | -3,134,504 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -719,373 | -1,089,639 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3,623,732 | -30,752,281 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,191,665 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,191,665 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,623,732 | -31,943,946 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,590,148 | -31,760,355 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,584 | -183,591 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 263,784 | 36,953,900 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1,186,252 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,186,252 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 68,768,261 | 81,773,888 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 68,768,261 | 81,773,888 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -55,346,334 | -34,726,630 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -55,346,334 | -34,726,630 |
| Ödenen Faiz | -13,158,143 | -8,907,106 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,945,961 | 1,977,476 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 6,945,961 | 1,977,476 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,976,230 | 4,896,176 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,987,306 | -753,718 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,934,885 | 6,119,934 |