Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403294
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-03-10 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| Vade | |
| Viop Uzun Pozisyon | 30.04.2025 |
| Viop Kısa Pozisyon | 28.03.2025 |
| Borsa Para Piyasası | 10.03.2025 |
| ISIN Kodu | |
| Özel Sektör Tahvili | TRSYKBK62914 |
| Viop Uzun Pozisyon | F_XU0300425 (LONG) |
| Viop Kısa Pozisyon | F_USDTRY0325 (SHORT) |
| Katılma Belgesi | TI1 |
| Nominal Değer (TL) | |
| - | 241900000 |
| Özel Sektör Tahvili | 5000000 |
| Viop Uzun Pozisyon | 600 |
| Viop Kısa Pozisyon | -1500 |
| Borsa Para Piyasası | 87490983.52 |
| Katılma Belgesi | 26828 |
| Viob Nakit Teminat | 55741830.11 |
| Günlük Birim Değer | |
| Viop Uzun Pozisyon | 12265 |
| Viop Kısa Pozisyon | 37.04 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| - | 168235618.43 |
| Özel Sektör Tahvili | 6059955.51 |
| Borsa Para Piyasası | 87490983.52 |
| Katılma Belgesi | 25002804.8 |
| Viob Nakit Teminat | 55741830.11 |
| Grup (%) | |
| - | 100 |
| Özel Sektör Tahvili | 2.35 |
| Borsa Para Piyasası | 525 |
| Katılma Belgesi | 14.8618 |
| Viob Nakit Teminat | 33.1332 |
| Toplam (%) | |
| - | 29.7765 |
| Özel Sektör Tahvili | 1.07 |
| Borsa Para Piyasası | 15.4853 |
| Katılma Belgesi | 4.4253 |
| Viob Nakit Teminat | 9.8659 |