Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356524
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b17c91c36e8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157,506,509 | 148,068,027 |
| Dönem Karı (Zararı) | 24,616,399 | 442,201,292 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 24,616,399 | 442,201,292 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 329,733,230 | 117,875,952 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 101,923,092 | 90,929,290 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 199,609 | -15,682,290 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,065,393 | -15,045,822 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,865,784 | -636,468 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,267,226 | 4,421,769 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,343,122 | 2,755,542 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,924,104 | 1,666,227 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -63,657,328 | 121,058,044 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -115,916,196 | -92,700,083 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 69,701,964 | 217,637,982 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -17,443,096 | -3,879,855 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,124,723 | 3,868,483 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -3,124,723 | 3,868,483 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58,387,422 | -358,682,262 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 221,737,932 | 271,962,918 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -173,343,989 | -376,930,905 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,905,516 | -169,271,625 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -61,502,812 | -14,697,379 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -191,494,498 | -222,747,483 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -14,798,136 | -38,363,607 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 42,739,380 | 39,277,112 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,179,432 | 9,729,588 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 50,985,993 | 19,142,489 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 50,473,552 | 14,770,603 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 512,441 | 4,371,886 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 181,005,640 | 183,146,339 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -23,499,131 | -35,078,312 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -63,431,607 | -155,830,009 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 259,371,491 | 3,818,893 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -322,803,098 | -159,648,902 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 260,991,687 | -566,058,081 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -8,301,493 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -8,301,493 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,573,743,077 | 1,103,877,700 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,351,876,515 | -1,505,408,643 |
| Ödenen Temettüler | -28,190,211 | -28,190,211 |
| Ödenen Faiz | -58,186,219 | -208,344,041 |
| Alınan Faiz | 199,729,299 | 73,698,380 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -74,227,744 | 6,610,227 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 355,066,589 | -573,820,063 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 47,204,698 | 277,111,427 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 402,271,287 | -296,708,636 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 526,469,113 | 663,377,505 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 928,740,400 | 366,668,869 |