Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399700
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955e28a2c14fdc| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 15,101,867,000 | 27,988,691,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 5,657,570,000 | 8,346,965,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1,506,445,000 | 11,493,422,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 170,628,000 | 477,895,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -346,653,000 | -2,120,273,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -346,653,000 | -2,120,273,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -11,622,383,000 | -4,001,360,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -14,507,183,000 | -7,667,205,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,884,800,000 | 3,665,845,000 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | -24,778,000 | -17,764,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2,145,802,000 | 8,237,049,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 2,145,802,000 | 8,237,049,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -104,346,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,164,180,000 | 5,022,750,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,024,000 | -6,000 |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,024,000 | -6,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,671,199,000 | 4,193,275,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 337,584,000 | -193,798,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7,692,947,000 | -6,537,505,000 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 8,761,595,000 | 8,489,762,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,234,838,000 | 9,488,605,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -227,802,000 | 1,480,449,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 601,736,000 | -280,526,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,707,722,000 | -12,696,787,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 84,534,000 | 56,002,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11,844,072,000 | 26,377,892,000 |
| Alınan Faiz | 8,483,910,000 | 6,158,338,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -27,485,000 | -41,170,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,198,630,000 | -4,506,369,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4,613,224,000 | 1,311,744,000 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -1,393,154,000 | -49,586,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 170,903,000 | 267,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 166,889,000 | 267,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,014,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -212,577,000 | -393,249,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -153,967,000 | -314,795,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58,610,000 | -78,454,000 |
| Alınan Temettüler | 24,778,000 | 17,764,000 |
| Alınan Faiz | 6,023,274,000 | 1,637,645,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | -269,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -12,137,810,000 | -23,436,461,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 54,127,027,000 | 11,187,234,000 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | -16,361,395,000 | 18,378,424,000 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 70,488,422,000 | -7,191,190,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -61,361,249,000 | -27,254,691,000 |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -14,127,358,000 | -25,842,253,000 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -75,488,607,000 | -1,412,438,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,882,358,000 | -1,654,489,000 |
| Ödenen Faiz | -2,884,800,000 | -3,860,762,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -136,430,000 | -1,853,753,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,577,281,000 | 5,863,974,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -24,198,000 | 94,073,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,553,083,000 | 5,958,047,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,391,907,000 | 1,775,114,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -2,448,493,000 | -4,341,254,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,496,497,000 | 3,391,907,000 |