Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356696
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bb48a614ec7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -82,542,231 | 32,703,996 |
| Dönem Karı (Zararı) | 205,945,317 | 13,298,083 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 21,086,856 | 4,652,161 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 74,439,911 | 44,537,880 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,934,916 | 7,319,618 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,934,916 | 7,319,618 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4,804,875 | -347,803 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,720,346 | -347,803 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 84,529 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 47,042,601 | 20,701,607 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -974,498 | -1,373,543 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 48,017,099 | 22,075,150 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -21,957,259 | 37,324,567 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1,112,763 | -853,043 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32,457,152 | 96,692,440 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -8,251,999 | -2,690,194 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -110,270,578 | -198,032,911 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -295,277,489 | -35,508,324 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -36,526,030 | -67,450,922 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,268,930 | 1,839,042 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -30,257,100 | -69,289,964 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 189,115 | 5,643,974 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 4,481,169 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 189,115 | 1,162,805 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -71,021,846 | -70,254,178 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -105,721,355 | 27,091,602 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,880,323 | 81,249,264 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 10,284,670 | -12,584,300 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -22,164,993 | 93,833,564 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -6,608,866 | 498,879 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -42,953,268 | 45,662,348 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 53,225 | 8,294,656 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,808,141 | 4,772,701 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -19,684,190 | 4,426,500 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,123,951 | 346,201 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -68,245,316 | 53,458,568 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5,662,965 | -14,733,876 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8,633,950 | -6,020,696 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -127,036,568 | -160,776,839 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,754,306 | 2,690,194 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19,754,306 | 2,690,194 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -147,765,372 | -164,840,576 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -130,573,254 | -155,184,494 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -17,192,118 | -9,656,082 |
| Alınan Faiz | 974,498 | 1,373,543 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 145,870,610 | 120,141,075 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | -1,014,490 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -0 | -1,014,490 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 388,219,911 | 617,902,235 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -198,728,195 | -477,713,751 |
| Ödenen Faiz | -43,621,106 | -19,032,919 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -63,708,189 | -7,931,768 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 745,857 | 1,322,938 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -62,962,332 | -6,608,830 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129,912,917 | 125,290,778 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -34,290,518 | -69,322,677 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32,660,067 | 49,359,271 |