Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392870
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)Özet Bilgi | TRFISGY52512 ISIN kodlu Finansman Bonunun 3.Kupon Ödemesi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi | TRY |
Tutar | 5.000.000.000 |
İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
Kurul Onay Tarihi | 02.11.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü | Finansman Bonosu |
Vade Tarihi | 16.05.2025 |
Vade (Gün Sayısı) | 364 |
Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.11.2023 |
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
Satışa Başlanma Tarihi | 16.05.2024 |
Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.05.2024 |
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
Vade Başlangıç Tarihi | 17.05.2024 |
İhraç Fiyatı | 1 |
Faiz Oranı Türü | Değişken |
Değişken Faiz Referansı | TLREF |
Ek Getiri (%) | 1,5 |
Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Ödeme Türü | TL Ödemeli |
ISIN Kodu | TRFISGY52512 |
Kupon Sayısı | 4 |
Döviz Cinsi | TRY |
Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
1 | 16.08.2024 | 15.08.2024 | 16.08.2024 | 13,764 | 55,2073 | 67,7393 | 27.528.000 | Evet | |
2 | 15.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 13,5725 | 54,4392 | 66,6096 | 27.145.000 | Evet | |
3 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 12,9309 | 51,8655 | 62,8664 | 25.861.800 | Evet | |
4 | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | ||||||
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. |
Derecelendirme Notu | (TR)AA |
Notun Verilme Tarihi | 26.08.2024 |
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
200.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TRFISGY52512 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.