Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393039
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504f4594e2d51| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 925,560,185 | -1,427,145,167 |
| Dönem Karı (Zararı) | 892,029,688 | 4,520,884,552 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -246,588,577 | -3,671,657,748 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20,995,457 | 13,414,728 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 55,760,726 | 152,843,050 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 723,362 | -891,838 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 55,037,364 | 153,734,888 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,455,985 | 9,333,009 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,455,985 | 9,333,009 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,543,177,733 | 1,963,951,060 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -149,689,979 | -127,011,267 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,692,867,712 | 2,090,962,327 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -7,557,451 | -230,657,384 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3,055,526,026 | -2,623,095,171 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -3,229,371,462 | -2,550,556,486 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 173,845,436 | -78,326,089 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 5,787,404 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -7,675,597 | -6,628,903 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -7,675,597 | -6,628,903 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,301,217,934 | 0 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -785,535,913 | 0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -77,815,394 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -77,815,394 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -2,241,086,031 | -2,950,818,137 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -81,154,409 | -2,358,793,665 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 231,896,871 | 11,873,752 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,095,378 | 15,118,964 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 234,992,249 | -3,245,212 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,713,604 | -4,292,749 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13,713,604 | -4,292,749 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 512,233,151 | -4,063,793,662 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 42,417,893 | 174,718,529 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -205,224,512 | 304,915,625 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 35,360,105 | 34,428,334 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -240,584,617 | 270,487,291 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -600,124,432 | 1,175,273,842 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -600,124,432 | 1,175,273,842 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -29,177,115 | 1,877,813 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -29,177,115 | 1,877,813 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,121,207 | -2,765,590 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 114,297,742 | 43,398,775 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 127,279,892 | -10,966,747 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -12,982,150 | 54,365,522 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 726,595,520 | -1,509,566,861 |
| Alınan Faiz | 206,897,804 | 86,621,935 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7,933,139 | -4,200,241 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,800,752,266 | -677,667,296 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -306,752,489 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,361,352 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,361,352 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,542,227 | -7,196,323 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -944,332 | -2,109,846 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,597,895 | -5,086,477 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,896,031,788 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,082,886,090 | -310,543,794 |
| Alınan Temettüler | 5,787,439 | 2,887,578 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -14,999,996 | -669,567,246 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,308,874,646 | 393,326,531 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,132,165,355 | 21,629,296,475 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,809,674,309 | -19,383,437,103 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | -39,594,247 |
| Ödenen Faiz | -2,631,365,692 | -1,812,938,594 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -582,562,195 | -1,711,485,932 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 7,557,451 | 230,657,384 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -575,004,744 | -1,480,828,548 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 864,470,597 | 2,947,229,622 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 50,212,580 | -601,930,477 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 339,678,433 | 864,470,597 |