Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392281
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f9ae5f4d3e8f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16,560,275,000 | 13,820,807,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14,254,008,000 | 4,601,547,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 14,254,008,000 | 4,601,547,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -3,330,984,000 | 2,645,531,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,999,561,000 | 3,001,227,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -182,833,000 | 79,225,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -96,000 | -10,071,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 31,632,000 | -474,784,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -214,369,000 | 564,080,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 611,231,000 | 657,285,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 578,032,000 | 628,248,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 33,199,000 | 29,037,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 373,162,000 | 801,900,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,326,059,000 | -1,129,485,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,816,443,000 | 2,021,511,000 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -117,222,000 | -90,126,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -220,699,000 | 13,719,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -15,398,000 | 1,483,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -15,398,000 | 1,483,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -204,668,000 | -92,073,000 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -204,668,000 | -92,073,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 865,652,000 | 928,960,000 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -8,522,852,000 | -2,785,870,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -34,140,000 | 39,675,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -34,140,000 | 39,675,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,100,146,000 | -5,024,352,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,042,215,000 | 1,198,621,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 324,226,000 | 562,476,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,366,441,000 | 636,145,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -35,563,000 | -20,930,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -35,563,000 | -20,930,000 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -28,789,000 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,158,081,000 | -485,506,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -642,807,000 | -428,844,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,094,486,000 | 5,861,940,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -742,862,000 | 1,110,026,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,351,624,000 | 4,751,914,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,153,525,000 | 1,497,757,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,153,525,000 | 1,497,757,000 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 22,015,000 | -3,032,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,589,907,000 | -2,595,654,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,493,239,000 | -2,737,399,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -96,668,000 | 141,745,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9,822,878,000 | 12,271,430,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -312,760,000 | -356,912,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -10,360,000 | -2,978,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -36,329,000 | -82,630,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 7,096,846,000 | 1,991,897,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -17,018,326,000 | -12,425,655,000 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 118,921,000 | 5,090,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 118,921,000 | 5,090,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14,956,147,000 | -9,722,312,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14,943,827,000 | -9,719,314,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,320,000 | -2,998,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1,989,597,000 | -2,839,962,000 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -10,009,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -1,989,597,000 | -2,849,971,000 |
| Alınan Temettüler | 0 | 112,769,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -191,503,000 | 18,760,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,145,832,000 | 700,688,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 23,829,219,000 | 17,774,968,000 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 23,829,219,000 | 17,774,968,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20,071,823,000 | -13,012,904,000 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20,071,823,000 | -13,012,904,000 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -3,262,404,000 | -3,262,404,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -45,343,000 | -25,606,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,449,719,000 | 0 |
| Ödenen Faiz | -2,707,985,000 | -1,877,161,000 |
| Alınan Faiz | 2,329,079,000 | 1,103,795,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,687,781,000 | 2,095,840,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,516,229,000 | 2,978,141,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7,204,010,000 | 5,073,981,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11,558,996,000 | 6,485,015,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,763,006,000 | 11,558,996,000 |