Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359685
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01934dfbdd5e4838*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01934dfbdd774839| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2,950,146,000 | 179,149,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | -822,628,000 | -2,355,122,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -822,628,000 | -2,355,122,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,434,139,000 | 3,694,170,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,077,783,000 | 753,924,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,378,670,000 | 946,832,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 27,729,000 | 29,535,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 140,273,000 | 193,558,000 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,224,988,000 | 872,619,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -14,320,000 | -148,880,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,543,256,000 | -568,300,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,563,314,000 | -608,177,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 20,058,000 | 39,877,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,821,114,000 | -5,448,840,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -2,821,114,000 | -5,448,840,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 322,310,000 | 1,417,076,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,092,000 | -1,215,652,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -16,643,000 | -75,147,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,140,505,000 |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 14,551,000 | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 897,374,000 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 4,124,464,000 | 7,809,130,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,948,886,000 | -490,178,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 69,617,000 | -17,000,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -240,422,000 | -142,576,000 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -428,001,000 | -219,382,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 187,579,000 | 76,806,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -178,303,000 | 395,382,000 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 49,019,000 | 4,001,000 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2,257,581,000 | -16,659,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -143,190,000 | 46,169,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -31,943,000 | 31,840,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39,074,000 | -41,967,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -39,074,000 | -41,967,000 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 128,318,000 | -1,065,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 77,283,000 | 232,053,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 73,954,000 | 209,532,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 3,329,000 | 22,521,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,560,397,000 | 1,829,226,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -103,077,000 | -66,865,000 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -888,159,000 | -801,125,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -619,015,000 | -782,087,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,411,569,000 | 4,477,151,000 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1,750,000,000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,366,000 | 171,260,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,366,000 | 171,260,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,292,221,000 | -1,039,033,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,290,554,000 | -1,027,315,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,667,000 | -11,718,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,242,062,000 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | -660,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1,315,691,000 | -2,239,281,000 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -1,315,691,000 | -2,239,281,000 |
| Alınan Faiz | 1,543,307,000 | 607,111,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,684,808,000 | 5,734,372,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,611,102,000 | -3,444,669,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1,215,994,000 | -2,845,343,000 |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,215,994,000 | -2,845,343,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -383,336,000 | 557,950,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11,772,000 | -19,088,000 |
| Ödenen Temettüler | -1,176,364,000 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,750,613,000 | 1,211,631,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,750,613,000 | 1,211,631,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,452,017,000 | 1,170,595,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -575,653,000 | -676,551,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,626,977,000 | 1,705,675,000 |