Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401668
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | TRFINFM92516 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon oranına ilişkin açıklama |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 1.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 16.02.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 05.09.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 150.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 16.02.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 04.09.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.09.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 06.09.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 4,25 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFINFM92516 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 06.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 14,1505 | 56,7573 | 70,0365 | 21.225.750 | Evet | |
| 2 | 07.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 13,3084 | 53,3798 | 65,061 | |||
| 3 | 04.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | ||||||
| 4 | 05.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | ||||||
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating) |
| Derecelendirme Notu | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir. |
| Notun Verilme Tarihi | 02.09.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 06.09.2024 tarihi olan 150.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFINFM92516 ISIN kodlu finansman bonosunun 07.03.2025 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %13,3084 olarak hesaplanmıştır.