Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356860
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931baf73824c73| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -65,455,309 | -209,414,186 |
| Dönem Karı (Zararı) | -436,289,042 | -570,753,163 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 184,093,915 | 212,221,425 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 104,736,048 | 110,115,696 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 31,669,570 | 15,637,998 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 22,004,187 | 13,095,119 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,665,383 | 2,542,879 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 42,719,618 | 29,589,954 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40,544,276 | 28,912,655 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,175,342 | 677,299 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5,381,966 | 3,871,570 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -17,952,700 | -3,781,283 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 23,334,666 | 7,652,853 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1,490,666 | -11,388,660 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,236,881 | 108,658,198 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,358,885 | 463,811 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2,358,885 | 463,811 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -4,518,387 | -67,504,462 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -214,232,969 | -179,414,316 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 15,868,517 | 32,211,769 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,604,043 | -104,153,133 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,816,833 | 7,192,084 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19,420,876 | -111,345,217 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 89,517,117 | 182,251,796 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 84,705,776 | 181,000,368 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,811,341 | 1,251,428 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,471,229 | 26,426,445 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -15,909,463 | -10,458,076 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18,399,069 | 12,741,070 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -6,539,136 | 14,254,627 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 24,938,205 | -1,513,557 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -21,064,999 | -51,091,179 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 114,578,253 | 57,777,243 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 114,284,603 | 57,714,546 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 293,650 | 62,697 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4,975,577 | 8,053,713 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -263,916 | 25,654,668 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -13,068,770 | 12,910,882 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 12,804,854 | 12,743,786 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -37,962,158 | -179,117,422 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -26,481,197 | -18,630,209 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,011,954 | -11,666,555 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 20,590,809 | -76,634,440 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 50,400,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 979,968 | 3,727,632 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 979,968 | 3,727,632 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -74,152,473 | -88,848,853 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -67,062,817 | -83,371,903 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,089,656 | -5,476,950 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,133,163 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -43,363,314 | -9,619,944 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -24,653,622 | 7,426,088 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -41,936,808 | 22,410,138 |
| Ödenen Faiz | -669,514 | -18,765,333 |
| Alınan Faiz | 17,952,700 | 3,781,283 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -69,518,122 | -278,622,538 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -69,518,122 | -278,622,538 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 107,306,055 | 499,002,122 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 37,787,933 | 220,379,584 |