Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356902
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bf4d9a3621e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -343,264,050 | -127,699,818 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,607,316,276 | -2,495,579,512 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 353,762,528 | -76,941,012 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 263,092,845 | 229,481,033 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -205,509,077 | -452,356,937 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -188,174,418 | -405,888,520 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -17,334,659 | -46,468,417 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 65,692,148 | 54,541,144 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 76,875,009 | 59,974,045 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -3,236,433 | -8,352,051 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7,946,428 | 2,919,150 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,645,866 | -1,204,709 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -82,200,687 | -72,672,238 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 86,846,553 | 71,467,529 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 290,875 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 290,875 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 379,454,677 | 264,224,600 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3,068,187 | -2,792,597 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -33,600,000 | 0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -123,372,993 | -168,833,546 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,030,432,001 | -2,595,049,333 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -162,885,162 | -5,609,654 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 491,931,889 | 1,125,281,180 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -20,520,453 | 9,313,148 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 512,452,342 | 1,115,968,032 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 28,912,853 | 277,119,673 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -14,677,611 | 18,994,715 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 43,590,464 | 258,124,958 |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | -11,210,430 | 53,181,484 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,641,370,949 | -2,394,513,881 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -87,594,560 | -56,910,591 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -874,466,421 | 155,481,087 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,115,163 | -1,547,353 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -871,351,258 | 157,028,440 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -41,575,917 | -70,671,387 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -429,463 | -3,994,432 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,473,991 | 11,199,516 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,044,528 | -15,193,948 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -81,420,724 | 3,598,518,951 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 127,798,987 | -82,833,097 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 167,048,037 | -57,217,920 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -39,249,050 | -25,615,177 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -223,121,747 | 22,528,809 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -60,453,166 | -80,500,792 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -59,689,137 | -69,727,835 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -119,384,941 | -214,556,475 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 50,400,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,816,317 | 3,126,319 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,816,317 | 3,126,319 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -181,579,408 | -217,682,794 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -129,573,372 | -148,867,117 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -52,006,036 | -68,815,677 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,558,866 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -4,580,716 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 377,839,206 | -64,391,286 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 230,460,790 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -92,441,669 |
| Ödenen Faiz | -46,741,141 | -44,621,855 |
| Alınan Faiz | 110,919,557 | 72,672,238 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 83,200,000 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,809,785 | -406,647,579 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -84,809,785 | -406,647,579 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 454,362,954 | 1,146,917,083 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 369,553,169 | 740,269,504 |