Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356851
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931c07c011582e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 137,021,995 | 67,694,138 |
| Dönem Karı (Zararı) | -38,402,842 | -231,528,952 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 89,036,570 | 144,055,939 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59,859,486 | 28,191,233 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -10,164,860 | 1,777,815 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,229,061 | 16,296,451 |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -19,206,113 | -11,464,724 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -187,808 | -3,053,912 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,154,133 | -2,047,758 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,432,978 | -4,835,354 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -19,676,294 | -131,555 |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,397,449 | 2,919,151 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 168,877 | 2,632,329 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -9,173,597 | -7,959,330 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9,342,474 | 10,591,659 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -10,336,162 | -39,293,258 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -10,336,162 | -39,293,258 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,849,615 | 86,853,490 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,782,154 | -394,341 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 17,615,311 | -12,250,087 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -99,193,971 | -195,165,380 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 119,389,305 | 253,159,262 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 19,030,078 | 85,028,353 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 100,359,227 | 168,130,909 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,726,196 | 657,832 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -920,352 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -805,844 | 657,832 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 32,521,332 | 538,875 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -9,193,157 | -13,919,012 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,719,267 | -10,780,011 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 27,645,482 | 18,520,093 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -39,364,749 | -29,300,104 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -16,365,032 | -25,758,101 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 658,696 | 6,100,231 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 680,495 | 10,671,893 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -21,799 | -4,571,662 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 11,251,327 | -13,119,552 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,623,037 | -1,714,144 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -39,500,413 | 1,104,819 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 13,877,376 | -2,818,963 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 149,827,699 | 107,692,367 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -7,779,683 | -10,952,063 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,026,021 | -29,046,166 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -34,612,862 | -32,604,819 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -67,236 | -212,456 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,782,153 | 306,032 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,782,153 | 306,032 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36,462,251 | -33,123,307 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,415,571 | -9,684,770 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29,046,680 | -23,438,537 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -9,991,912 | -16,533,716 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -9,019,212 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -9,019,212 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 184,213 | 247,472 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -19,294,698 | -15,615,973 |
| Ödenen Faiz | -55,024 | -105,333 |
| Alınan Faiz | 9,173,597 | 7,959,330 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 92,417,221 | 18,555,603 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 92,417,221 | 18,555,603 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80,984,047 | 31,540,364 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 173,401,268 | 50,095,967 |