Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356016
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f18490193022451800934| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,381,560,779 | -1,701,922,158 |
| Dönem Karı (Zararı) | -769,588,147 | -1,184,214,962 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -762,803,534 | -1,156,244,712 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -6,784,613 | -27,970,250 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 708,150,575 | 859,008,784 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48,182,637 | 46,390,214 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -28,815,826 | 4,774,687 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -29,073,079 | 4,812,938 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 257,253 | -38,251 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 76,075,492 | 120,760,008 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 75,413,092 | 107,673,366 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,957,786 | 12,813,970 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -874,980 | -771,987 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -1,420,406 | 1,044,659 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 337,630,447 | 55,144,732 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -34,099 | -13,560 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 26,083,489 | 7,420,898 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -1,734,261 | -44,489,914 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -313,315,318 | -92,227,308 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -0 | -0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -175,808,519 | 130,235,045 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 433,785,506 | 496,666,434 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 433,785,506 | 496,666,434 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 17,100,838 | 5,037,664 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,272,810,104 | -1,319,715,766 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -224,026,168 | 22,368,623 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 29,160,366 | 101,486,603 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -253,186,534 | -79,117,980 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6,214,893 | 703,929 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 6,027,673 | 54,292,951 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40,575,121 | -377,625,077 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 48,610,671 | -373,295,362 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,035,550 | -4,329,715 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -20,374,728 | -19,235,891 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,477,094 | -3,582,835 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,082,703,989 | -996,637,466 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,266,798,836 | -1,016,947,109 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 184,094,847 | 20,309,643 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,334,247,676 | -1,644,921,944 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -48,158,805 | -51,988,686 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -0 | -7,351,647 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,629,425 | -0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,475,127 | 2,340,119 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,435,144,698 | 1,874,738,214 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -6,703,549 | -476,368,455 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,553,254 | -29,669,198 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,553,254 | -29,669,198 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,460,367,403 | 2,380,762,254 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -0 | -0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 34,098 | 13,613 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -43,946,112 | -12,391,730 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17,100,838 | -5,037,664 |
| Ödenen Faiz | -26,083,489 | -7,420,898 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -761,785 | 66,832 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,637,807 | 160,424,326 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -5,497,255 | -163,303,131 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4,140,552 | -2,878,805 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,809,432 | 13,859,910 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,949,984 | 10,981,105 |