Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357032
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931cfae79676a4| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 385,062,838 | 224,115,398 |
| Dönem Karı (Zararı) | 45,315,514 | 83,914,683 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 521,736,571 | 165,412,151 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 202,252,651 | 138,866,412 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,256,176 | 14,353,791 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,509,822 | 12,786,277 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,746,354 | 1,567,514 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 92,413,837 | 91,847,960 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -32,435,518 | -380,850 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 124,849,355 | 92,228,810 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 211,143,132 | -79,057,721 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -598,291 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,670,775 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -181,989,247 | -25,211,436 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -57,740,139 | -23,893,012 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,543,478 | -446,454 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5,778,567 | -10,805,609 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 27,387,832 | 13,297,364 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -88,571,510 | -4,322,279 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,798,645 | 2,231,470 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -67,180,891 | 407,950 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -702,644 | 252,922 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,254,549 | -1,933,788 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,254,549 | -1,933,788 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 385,062,838 | 224,115,398 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -894,269,261 | -1,157,870,585 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 25,024,465 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -10,610,745 | -381,743,067 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -4,532 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -883,653,984 | -801,151,983 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -459,615,801 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -424,038,183 | -801,151,983 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 348,485,270 | 130,145,814 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 420,000,000 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 420,000,000 | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 340,875,363 | 3,728,468 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -542,683,468 | -205,194,863 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 130,293,375 | 331,612,209 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -160,721,153 | -803,609,373 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 154,317,406 | 816,611,566 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,403,747 | 13,002,193 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50,006,683 | 53,627,588 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 43,602,936 | 66,629,781 |