Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362782
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)| Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | HLGYO |
| Bildirim Konusu | İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Tutar | 4.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 12.10.2023 |
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 05.12.2024 |
| Vade (Gün Sayısı) | 91 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 27.08.2024 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 04.09.2024 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.09.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 05.09.2024 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 45,50 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 53,88 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDHVKAA2441 |
| Fon Kullanıcısı | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
Kira Sertifikası İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 05.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 11,34384 | 45.375.359,98 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 11,34384 | 445.375.359,98 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Hayırlist*Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?*Hayırlist*Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?*EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | AAA (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 25.04.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
Fon Kullanıcı Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | JCR Eurasia Rating A.Ş. |
| Derecelendirme Notu | AAA (tr) |
| Notun Verilme Tarihi | 25.04.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Evet |
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 91 gün vadeli 400.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.09.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 400.000.000-TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, TRDHVKAA2441 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.