Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356472
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931b61157b2e6a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -24,296,059 | -84,573,488 |
| Dönem Karı (Zararı) | -68,777,445 | -50,764,075 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 140,645,872 | 144,042,105 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,402,835 | 43,785,968 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,260,973 | 11,056,418 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,347,585 | 10,636,273 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,138 | 0 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -93,750 | 420,145 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -6,883,740 | 6,815,701 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -11,036,116 | -7,419,321 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,152,376 | -603,620 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -2,455,632 | -707,514 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -2,455,632 | -707,514 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23,849,605 | 54,701,504 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 75,471,831 | 26,975,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -90,549,720 | -150,497,617 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 66,828,956 | -21,055,292 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,648,568 | 14,950,827 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -108,057,917 | -297,791,334 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,951,781 | -15,889,351 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,186,741 | 79,250,393 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,636,895 | -3,124,895 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,833,655 | 14,592,929 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -82,818,112 | 624,042 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 18,589,146 | 79,526,640 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -45,075,643 | -1,581,576 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -18,681,293 | -57,219,587 |
| Ödenen Temettüler | -5,614,766 | -27,353,901 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -77,277,939 | -79,776,963 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,674,725 | 4,266,700 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -82,952,664 | -84,043,663 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -45,630,793 | 136,112,509 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167,142,847 | 238,315,367 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -113,079,151 | -61,483,160 |
| Ödenen Temettüler | -0 | -5,751,322 |
| Ödenen Faiz | -104,226,381 | -39,284,298 |
| Alınan Faiz | 4,531,892 | 4,315,922 |
| ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -147,204,791 | -28,237,942 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -147,204,791 | -28,237,942 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 238,197,239 | 164,901,058 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -62,872,168 | -54,860,728 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28,120,280 | 81,802,388 |