Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356049
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930bb7204977c6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a01930bb7205977c7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,719,577,529 | -2,917,809,130 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,985,981,510 | 127,862,181 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1,985,981,510 | 127,862,181 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,059,405,050 | -534,320,924 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 591,478,493 | 521,624,633 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 80,559,416 | 58,767,202 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 62,089,925 | 34,152,331 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,469,491 | 24,614,871 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 40,051,692 | 49,046,339 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40,051,692 | 49,046,339 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,476,336,286 | 3,048,697,652 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,256,954,725 | -591,204,051 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,733,291,011 | 3,639,901,703 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -452,629,936 | 43,817,884 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1,787,136 | 8,851,240 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -164,884,902 | 1,254,978,595 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,014,070 | -1,715,058,755 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -631,682,606 | -3,156,896,123 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 123,977,813 | -648,149,591 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,372,763,133 | -3,068,113,775 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,535,327,865 | 12,517,146 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,866,500 | -2,430,658,492 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 391,164,606 | -1,680,882,939 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -580,048,281 | 1,244,862,473 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 41,447,064 | -2,018,816 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,738,379 | -211,933,147 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,446,186,673 | -3,474,572,518 |
| Alınan Faiz | 1,307,598,763 | 604,214,447 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -6,264,989 | -28,862,475 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -40,964,265 | -18,993,057 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 13,021,347 | 404,473 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 652,721,812 | -1,620,318,778 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,823,873 | 2,305,504,395 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,823,873 | 2,305,504,395 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -401,964,597 | -3,298,966,764 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -395,036,102 | -2,950,129,233 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6,928,495 | -348,837,531 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -48,913,739 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -391,411,341 | -626,856,409 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1,492,187,616 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5,869,414,720 | 7,763,765,039 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,953,936,254 | 22,100,248,610 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -12,509,937,346 | -12,113,627,484 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 4,644,350,717 | 1,020,253,683 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -117,769,763 | -137,795,159 |
| Ödenen Faiz | -4,694,380,469 | -2,604,205,313 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -145,614,113 | -501,109,298 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,497,115,379 | 3,225,637,131 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -67,824,214 | 649,280,366 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,564,939,593 | 3,874,917,497 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,226,339,256 | 3,403,956,085 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,643,442,413 | -1,883,389,595 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,017,957,250 | 5,395,483,987 |