Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357383
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932103e34913a3| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 659,941,303 | 540,570,427 |
| Dönem Karı (Zararı) | 594,371,354 | 142,626,512 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 446,689,265 | 331,352,056 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 172,572,966 | 136,267,767 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48,393,765 | 3,285,149 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,594,982 | 276,674 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 44,798,783 | 3,008,475 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -2,330,040 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -12,762,375 | -4,665,057 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -27,971,337 | -25,594,638 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 15,208,962 | 20,929,581 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -2,701,157 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -2,701,157 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 238,484,909 | 201,495,394 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -393,777,383 | -72,287,038 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 288,119,217 | -777,716,931 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,370,306 | -6,567,089 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -41,221,137 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -576,139,169 | -80,648,410 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 141,576,505 | -81,197,419 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 161,907,525 | 117,871,950 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,920,760 | 15,660,312 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 414,797 | 85,470 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -187,698,531 | 876,895,192 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -180,287,044 | 7,903,963 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -70,361,537 | -53,735,292 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -109,925,507 | 61,639,255 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 647,283,236 | 546,265,606 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,061,517 | -3,780,664 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -13,719,584 | -1,914,515 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,444,276,408 | -1,020,684,009 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -28,263,206 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -971,414,859 | -36,491,439 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 76,147,432 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -472,569,680 | -1,085,934,640 |
| Alınan Faiz | 27,971,337 | 25,594,638 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -95,977,395 | 1,321,690,543 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,079,752,974 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,079,752,974 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 49,988,564 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -80,768,433 | 212,878,586 |
| Ödenen Faiz | -15,208,962 | -20,929,581 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -880,312,500 | 841,576,961 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -880,312,500 | 841,576,961 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,397,270,313 | 668,197,625 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -225,920,321 | 306,020,990 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 291,037,492 | 1,815,795,576 |