Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356646
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b14f2b7279b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 286,199,434 | -463,256,182 |
| Dönem Karı (Zararı) | 20,099,763 | -345,068,998 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 211,055,744 | 78,652,685 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62,328,911 | 11,706,053 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 476,420 | 1,751,020 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 109,547,398 | 62,342,902 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -14,388,552 | -1,534,652 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 123,935,950 | 63,877,554 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -56,859,666 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -56,859,666 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 18,541,492 | 12,233,051 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 37,683 | -2,000,365 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 37,683 | -2,000,365 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 20,123,840 | 49,479,690 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -56,746,074 | -184,896,343 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -152,377,357 | -140,170,795 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -326,832,564 | -407,445,352 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22,879,191 | 0 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 568,987,472 | 254,394,894 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,656,967 | -996,371 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,495,319 | 109,321,281 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 287,901,581 | -451,312,656 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,702,147 | -11,943,526 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -83,120,626 | 466,291,777 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,455,698 | 14,873,482 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,455,698 | 14,873,482 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,756,455 | -72,510,461 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,137,198 | -71,979,642 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -619,257 | -530,819 |
| Alınan Faiz | 14,388,552 | 1,534,652 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -65,208,421 | 522,394,104 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -253,445,901 | 11,028,030 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 93,327,332 | 111,252,568 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 93,327,332 | 111,252,568 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -94,871,626 | -32,034,240 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -493,065,811 | -9,615,040 |
| Ödenen Faiz | -96,980,143 | -63,185,991 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 338,144,347 | 4,610,733 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -50,367,093 | 14,063,625 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -50,367,093 | 14,063,625 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 91,807,709 | 18,773,678 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 41,440,616 | 32,837,303 |