Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356718
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b6f3ed53bea| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,628,209,678 | 6,563,409,083 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,574,532,321 | -2,742,648,356 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3,842,395,076 | 6,263,732,439 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 967,917,340 | 786,785,243 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 39,744,030 | 20,560,277 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,816,688 | 1,062,336 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 33,927,342 | 19,497,941 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 518,930,356 | 896,815,342 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 509,770,165 | 887,380,892 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,160,191 | 9,434,450 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 439,476,769 | 430,983,211 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 401,700,299 | 426,093,353 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -37,776,470 | -4,889,858 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4,733,337 | -29,387,448 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -4,733,337 | -29,387,448 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -197,981,802 | -303,643,503 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -437,556,389 | 102,764,997 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,100,116 | -1,796,562 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,100,116 | -1,796,562 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,515,497,993 | 4,360,650,882 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,979,959,433 | -3,706,584,869 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 702,900,723 | 819,429,551 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -285,049,175 | -337,539,667 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,467,497,264 | 10,572,064,380 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,668,420,798 | 460,960,502 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -546,934,614 | -6,631,499,674 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,109,159 | -75,220,421 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -338,273,244 | -533,084,415 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -122,789,486 | 155,165,774 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 426,078,008 | -723,691,161 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5,247,822,188 | 7,227,668,952 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -341,648,913 | -379,684,200 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -277,963,597 | -284,575,669 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,663,991,068 | -1,619,607,421 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,015,140 | 11,932,420 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,792,049,571 | -1,631,539,841 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 125,043,363 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,075,069,639 | -3,930,451,298 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,077,644,597 | 13,440,154,855 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8,751,013,937 | -16,944,512,799 |
| Ödenen Faiz | -401,700,299 | -426,093,354 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 889,148,971 | 1,013,350,364 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 95,335,675 | 1,735,036,288 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 984,484,646 | 2,748,386,652 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,082,451,282 | 2,412,651,608 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -803,035,100 | -1,277,520,429 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3,263,900,828 | 3,883,517,831 |